Стратегия торговли ложных пробоев по профилю рынка

Если пробой произошёл, и цена возвращается к уровню – важно, как она реагирует. Если уровень теперь выступает в роли поддержки (или сопротивления) – и от него появляется реакция – это дополнительное подтверждение силы. Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Тут следует вновь отметить, что не все пробои против тренда завершаются ложным пробоем, равно как не все пробои по тренду будут успешными.

Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям. Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля. И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на сложный ложный пробой итоговую прибыль.

Все то же самое актуально и для пробоев вниз, только условия будут зеркальными — падающие цены и ложный пробой вниз нужно будет соотнести с позитивной дивергенцией между ценой и осциллятором. Подавляющее большинство людей не станет закрывать такую позицию. В конце-концов, они только что получили убытки вместо прибыли. В большинстве случаев люди убедят себя, что тренд все еще продолжается, даже несмотря на то, что пробой, в конечном итоге, не состоялся. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).

Как распознать ложный пробой на рынке и избежать потери средств

Распознать ложный пробой в трейдинге – это важное умение, которое позволяет избежать ошибок и сохранить свои средства. Обратите внимание, что сначала цена должна обязательно закрыться выше уровня. Если свеча просто пробивает ключевой уровень своей тенью, данная формация не может считаться ложным пробоем. На графике ниже на обозначенных местах не было ложного пробоя, так как свеча не смогла закрыться выше ключевого уровня. Например, цена пробивает уровень сопротивления, трейдер открывает длинную позицию, ожидая роста, но цена резко возвращается ниже уровня, приводя к убыткам. Такие ситуации особенно опасны для трейдеров, использующих агрессивные стратегии и торговые плечи.

• Важно запомнить — долгосрочные графики не всегда показывают хорошие разворотные паттерны, вот почему важно поглядывать и на ТФ помельче.
• В данном случае, однако, индикатор объема не дает нам много информации.
• Однако цена движется какое-то время в вашу сторону, а затем разворачивается на 180 градусов.
• Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев.
• Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями.

Трейдер получает больше времени на обдумывание и принятие решения относительно дальнейшей торговли. Торговля на ложном движении и выявление такового требует личного участия трейдера. Ложный пробой – это ситуация, когда цена выходит за уровень, но не удерживается за ним.

• Закрытие сделки — строго при выходе за экстремум предыдущего временного интервала, что позволяет забрать все трендовое движение по максимуму.
• Нельзя наращивать в зоне неопределённости.Если пробой нестабилен, рынок дёргается, нет объёмов или структура неясна – наращивание превращается в удвоение риска.
• В данном конкретном примере мы сравнивали дневной график с внутридневным, но точно также можно сравнивать месячный график с недельным или недельный с дневным.
• Входить в рамках по стакану по этой стратегии рекомендуется в том случае, если от нее осталось около 25%.
• Поэтому всегда следует проводить тщательный анализ и принимать решения на основе нескольких подтверждающих факторов.
• Благодаря тому, что большинство игроков начнут фиксацию убытков, почуяв падение, рынок начнёт падать ещё стремительнее.

Что такое прорывы на фондовых рынках?

Трейдеры используют такие индикаторы, как полосы Боллинджера или средний истинный диапазон, чтобы определить всплески волатильности. Как обсуждалось ранее, когда происходит подделка, цена часто совершает быстрый откат к другой крайности диапазона или модели ценового действия. Поэтому большинство трейдеров используют другой конец диапазона или паттерна в качестве цели или используют Фибоначчи для построения дальнейших целей. В нашем блоге есть большая обзорная статья о ложных пробоях. В ней среди прочего рассказывается о причинах возникновения ложных пробоев и процессах, которые происходят во время их формирования. В 90% случаев подобные уровни удается своевременно определять на графиках цен.

На рынке под воздействием некоторых бычьих факторов сформировалось превосходство покупателей, и цена пошла вверх на растущих объемах. Стратегия будет приводить к прибыли, пока баланс не нарушится. Следовательно, появляются аргументы для открытия позиции шорт. Если цена выходит из диапазона вниз, но затем возвращается в диапазон – это признак неуверенности продавцов, недостаточного давления продаж, чтобы установить нисходящий тренд. А если продавец слаб – значит появляется резон искать вход в лонги.

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня. Если цена преодолевает важный уровень, начиная и поддерживая новый тренд — такой пробой является истинным. Потому что по объемам определить его сложно — тут надо смотреть не столько на объемы, сколько на  размер импульса и на то, в какую позицию получилось сыграть. Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство.

Реакция на тест уровня с обратной стороны

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Ложный пробой происходит, когда цена движется через определенный уровень поддержки или сопротивления, но не имеет достаточного импульса, чтобы сохранить свое направление. Так как некоторые трейдеры стремятся установить позиции, когда пробой происходит, в его направлении, они могут решить закрыть эти сделки, если пробой терпит неудачу. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении.

Каждый последующий откат от линии сопротивления меньше предыдущего. Это хороший момент для входа в сделку с близким стопом – за минимумом (максимумом) дневной свечи или ближайшим локальным экстремумом. Если пробой – истинный, рынок не торопится вернуться за уровень. Даже если происходит локальная коррекция, она происходит медленно, с потерей импульса, и часто превращается в ретест, а не откат. Ложный пробой – это не только техническая ловушка, но и психологическая тоже.

Ближе к пробою можно наблюдать плотную консолидацию, когда откаты становятся совсем небольшими и сформированы небольшими свечами. Эмоциональная торговля обычно предполагает отказ от стратегии. Большинство из этих ошибок неразрывно связаны с попаданием в ложный прорыв. Существует мнение, что пробой может спровоцировать крупный игрок. Благодаря ложному пробою, начинают формироваться условия при которых появляется много желающих купить актив у крупного игрока, или продать его ему.